Venituri de 32,8 mil. € din vânzarea biletelor pentru CTP Cluj. Când ajung noile autobuze

Consilierii locali vor aproba într-o şedinţă extraordinată, care va avea loc luni, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Potrivit documentului, CTP Cluj-Napoca SA a estimat venituri totale de 167,3 milioane lei, din care veniturile din transportul de călători se ridică la suma de 154,4 milioane lei.

“Veniturile totale previzionate pentru anul 2019 sunt de 167.347.000 lei. În anul 2018, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA efectuează transportul de călători în Cluj-Napoca şi comunele Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Feleacu şi Floreşti. Începând cu 1 octombrie 2018, s-a efectuat o majorare a tarifelor la transport ul în comun. La nivelul municipiului Cluj-Napoca a avut loc o creştere medie a tarifelor de 14,4%. La nivel metropolitan s-a trecut la un sistem de tarife pe zone, iar aici putem vorbi de o creştere medie a tarifelor de 15%, cu precizarea că datorită încadrării mai riguroase pe zone au fost localităţi unde tarifele au crescut foarte puţin, dar au fost şi localităţi cu creşteri de 25%”, se arată în documentul citat.

Potrivit Companiei de Transport Public, a crescut numărul celor care aleg mijloace de transport în comun în 2018 faţă de 2017.

“Pentru a face prognoza veniturilor din transportul de călători s-a făcut o simulare în care numărul de călătorii efectuate în anul 2019 rămâne la nivelul lui 2018, dar tarifele vor fi cele majorate. A rezultat un venit de 146.591.000 lei. Numărul de călătorii efectuate de compania noastră înregistrează un uşor trend de creştere de la an la an. Dacă vom analiza acest indicator din 2018, mai exact 190.485.685 călătorii, cu cel din 2017, de 184.367.497 călătorii, rezultă o creştere în 2018 de 3,32%. Considerând că această tendinţă se va menţine şi în 2019 faţă de 2018 putem ajusta veniturile din transport cu acest procent de creştere, rezultând un venit de 151.456.000 lei. Adăugând deficitul de cash din ticketing de 3 milioane lei, putem vorbi de un venit din transport de călători prognozat pentru 2019 de 154.456.000 lei”, menţionează Compania.

Probleme cu lipsa de angajaţi

Reprezentanţii CTP Cluj-Napoca susţin că instituţia nu a avut plăţi restante în anul 2018 şi nu are programate plăţi restante nici pentru anul 2019.

“Ca urmare s-a programat o creştere a cheltuielilor de natură salarială în anul 2019 faţă de anul 2018. În anul 2018, cheltuielile de natură salarială au fost prognozate în buget în sumă de 77.237.000 lei şi s-a atins un nivel sub cel planificat de 76.661.000 lei. Pentru anul 2019 s-a planificat în buget la acest capitol suma de 91.796.000 lei, o creştere în sumă de 14.559.000 lei faţă de anul 2018. Principala problemă pe care a întâmpinat-o CTP Cluj-Napoca anul trecut a fost să menţină un număr optim de angajaţi, precum şi atragerea de noi angajaţi. În anul 2018 a fost prevăzut în buget un număr mediu de 1.410 angajaţi, dar la finele anului au fost efectiv un număr mediu de 1.287 angajaţi, adică un minus de 123 angajaţi. Acest deficit de oameni are repercursiuni pe mai multe direcţii. Munca angajaţilor lipsă este preluată de personalul existent. Ca şi cheltuială, toate orele suplimentare sunt plătite dublu, ca urmare se înregistrează o creştere a cheltuielilor cu salariile. De asemenea, creşte presiunea pe angajaţi ca număr de ore efectuate, cu acumulări de oboseală, dificultăţi în luare zilelor libere sau a efecturăii concediilor de odihnă”, susţine Liviu Neag, directorul CTP Cluj-Napoca.

Salarii mai mari pentru şoferii CTP

“În fundamentarea creşterii tarifelor din 1 octombrie 2018 una din cauzele creşterii era şi dorinţa companiei de a majora salariile în vederea menţinerii angajaţilor, respectiv atragerii de noi angajaţi. Ca urmare, începând cu 1 ianuarie 2019 s-au majorat salariile angajaţilor. De asemenea, tot cu această dată, sporul de vechime a fost inclus în salariul tarifar lunar, ceea ce în cazul angajaţilor cu sporuri a generat creşteri salariale brute. Se poate vorbi de o creştere medie cu 12% a cheltuielilor cu salariile în 2019 faţă de 2018, adică cu suma de 8.575.000 lei. De asemenea, ca urmare a creşterii numărului de salariaţi, în bugetul anului 2019 vom avea o creştere a cheltuielilor de natură salarială cu aproximativ 5.590.000 lei – 5 milioane lei creşterea salariilor, 269.000 lei creşterea cheltuielilor cu tichete de masă şi 321.000 lei creşterea cheltuielilor cu contribuţia asiguratorie pentru muncă”, mai spune Neag.

Investiţii în 2019

Conducerea CTP Cluj-Napoca spune că pentru anul 2019 s-au bugetat cheltuieli pentru investiţii în sumă totală de 236,1 milioane lei (peste 50 milioane euro).

“Cheltuielile financiare sunt date de cheltuielile cu dobândă pentru creditul de investiţii contractat de companie. Compania a utilizat din credit în 2018 suma de 52.758.000 lei, iar în 2019 suma de 31.410.000 lei. Din acest credit, în valoare totală de 84.168.000 lei, s-au plătit 75 autobuze Mercedes noi, din care 15 articulate şi 60 nearticulate. Pentru anul 2019, compania are de returnat o sumă de 7.666.000 lei. La aceasta se adaugă cheltuiala cu dobânda aferentă anului 2019 în valoare de 2.738.000 lei. Creditul este contractat pe o perioadă de 10 ani”, mai arată documentul citat.

Pentru anul 2019 s-au bugetat cheltuieli pentru investiţii în sumă totală de 236.194.000 lei, după cum urmează:

30 autobuze nearticulate Mercedes în valoare de 31.410.000 lei. Autobuzele erau prevăzute iniţial în planul de investiţii pentru 2018, dar au fost recepţionate în ianuarie 2019. Sursa investiţiei este din creditul bancar contractat de CTP Cluj-Napoca

4 autobuze Mercedes pentru transport elevi în valoare de 4.380.000 lei. Surse proprii. Autobuzele vor intra în proprietatea companiei în luna mai

12 autobuze articulate second-hand în valoare de 1.740.000 lei. Surse proprii

Mijloace fixe care vor intra în patrimoniul privat al Primăriei Cluj-Napoca şi vor fi date în concesiune către CTP Cluj-Napoca – 188.291.000 lei, dintre care amintim:

25 troleibuze noi Solaris în valoare de 61.652.000 lei

6 tramvaie noi Astra în valoare de 46.410.000 lei

30 autobuze electrice noi Solaris în valoare de 71.242.000 lei